华夏野村日经225ETF净值下跌1.33% 请保持关注

金融界基金02月23日讯 华夏野村日经225ETF基金02月22日下跌1.05%，现价1.04元，成交320.69万元。当前本基金场外净值为1.0408元，环比上个交易日下跌1.33%，场内价格溢价率为-0.08%。

最新报告期内，本基金收益率为2.80%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.66%，近3个月本基金净值下跌2.37%，近6月本基金净值下跌2.46%，近1年本基金净值下跌3.92%，成立以来本基金累计净值为1.0408元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益5.48%。

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来源:金融界基金